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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 769.00 | 18 598.00 | 1 171.00 | 19 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 673.00 | 42 084.00 | 33 589.00 | 75 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 993.00 | 60 682.00 | 154 311.00 | 214 993.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
BZ Autres créances | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 982.00 | | 440 982.00 | 440 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 975.00 | 60 682.00 | 595 293.00 | 655 975.00 |
CU Autres participations | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
DG Autres réserves | 296 956.00 | 280 838.00 | | 296 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232.00 | 31 118.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 451 816.00 | 466 584.00 | | 451 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 265.00 | 10 603.00 | | 14 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 4 271.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 33 426.00 | | 27 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 318.00 | 90 131.00 | | 95 318.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 477.00 | 138 431.00 | | 143 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 293.00 | 605 015.00 | | 595 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 862.00 | 132 263.00 | | 135 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 795.00 | | 20 115.00 | 216 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 917.00 | 214 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 917.00 | 95 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 244.00 | | 20 115.00 | 97 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 718.00 | 12 767.00 | 19 803.00 | 67 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 718.00 | 12 767.00 | 19 803.00 | 67 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 265.00 | 6 651.00 | 7 615.00 | 14 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 513.00 | 116 938.00 | 1 575.00 | 118 513.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 477.00 | 135 862.00 | 7 615.00 | 143 477.00 |