| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382 092.00 | 232 086.00 | 150 007.00 | 382 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 506.00 | 49 983.00 | 530 523.00 | 580 506.00 |
AH Fonds commercial | 9 329 880.00 | | 9 329 880.00 | 9 329 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
AN Terrains | 4 574 180.00 | 408.00 | 4 573 772.00 | 4 574 180.00 |
AP Constructions | 47 899 699.00 | 20 645 927.00 | 27 253 772.00 | 47 899 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 999.00 | 2 174 400.00 | 2 316 599.00 | 4 490 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 834.00 | 407 670.00 | 291 164.00 | 698 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 966.00 | | 461 966.00 | 461 966.00 |
AX Avances et acomptes | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 462 991.00 | 23 510 473.00 | 44 952 518.00 | 68 462 991.00 |
BT Marchandises | 73 552.00 | | 73 552.00 | 73 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 328.00 | 3 621.00 | 271 708.00 | 275 328.00 |
BZ Autres créances | 1 029 666.00 | | 1 029 666.00 | 1 029 666.00 |
CF Disponibilités | 4 108 020.00 | | 4 108 020.00 | 4 108 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 894.00 | 3 621.00 | 5 554 274.00 | 5 557 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 677 526.00 | 23 514 094.00 | 51 163 433.00 | 74 677 526.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 656 641.00 | | 656 641.00 | 656 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DG Autres réserves | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
DH Report à nouveau | 727 931.00 | 1 135 115.00 | | 727 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 790.00 | -407 184.00 | | 518 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 146.00 | 27 703.00 | | 25 146.00 |
DK Provisions réglementées | 330 721.00 | 350 714.00 | | 330 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 927 450.00 | 5 431 212.00 | | 5 927 450.00 |
DP Provisions pour risques | 60 246.00 | 80 771.00 | | 60 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 849.00 | 352 839.00 | | 422 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 095.00 | 433 610.00 | | 483 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 026 938.00 | 40 010 405.00 | | 40 026 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 292.00 | 1 698 835.00 | | 86 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 150.00 | 837 246.00 | | 480 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 724.00 | 1 554 440.00 | | 1 555 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 042.00 | 2 236 750.00 | | 2 356 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 313.00 | 142 834.00 | | 225 313.00 |
EA Autres dettes | 22 429.00 | 21 380.00 | | 22 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 752 888.00 | 46 501 890.00 | | 44 752 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 163 433.00 | 52 366 712.00 | | 51 163 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 776.00 | 10 405.00 | | 8 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 316 369.00 | | 10 316 369.00 | 10 316 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 316 369.00 | | 10 316 369.00 | 10 316 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 378 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 445.00 | |
GE Autres charges | | | 619 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 430 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 578.00 | 79 727.00 | | 112 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557.00 | 1 279.00 | | 2 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 148.00 | 25 687.00 | | 66 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 284.00 | 106 693.00 | | 181 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 154.00 | 19 986.00 | | 46 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 154.00 | 21 448.00 | | 46 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 129.00 | 85 245.00 | | 135 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 283.00 | | | 146 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 162.00 | 5 604 109.00 | | 10 560 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 372.00 | 6 011 294.00 | | 10 041 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 790.00 | -407 184.00 | | 518 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 101 963.00 | | 434 680.00 | 68 101 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 092.00 | | | 382 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 653.00 | 68 462 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 919 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 653.00 | 58 139 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 919 471.00 | | | 9 919 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 778 600.00 | | 434 680.00 | 57 778 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 993 222.00 | 1 517 251.00 | | 21 993 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 404.00 | 63 682.00 | | 168 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774 835.00 | 1 453 569.00 | | 21 774 835.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 732 582.00 | | 75 941.00 | 732 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 714.00 | 46 154.00 | 66 148.00 | 350 714.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 610.00 | 44 656.00 | 20 535.00 | 433 610.00 |
6T Sur comptes clients | 16 126.00 | | 12 405.00 | 16 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 126.00 | | 12 405.00 | 16 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 451.00 | 90 810.00 | 99 088.00 | 800 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 856.00 | 32 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 154.00 | 66 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 724.00 | 1 555 724.00 | | 1 555 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 691.00 | 693 691.00 | | 693 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 193.00 | 825 193.00 | | 825 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 313.00 | 225 313.00 | | 225 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 425.00 | | | 271 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 198 356.00 | | | 198 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 005 785.00 | 5 785.00 | 40 000 000.00 | 40 005 785.00 |
VI Groupe et associés | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 475.00 | | | 1 637 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 768.00 | | | 158 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 747.00 | | | 163 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 180.00 | 714 180.00 | | 714 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 696.00 | | | 481 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 122.00 | 1 376 322.00 | 21 800.00 | 1 398 122.00 |
VW T.V.A. | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 272 738.00 | 4 223 878.00 | 40 048 860.00 | 44 272 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |