| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382 092.00 | 382 092.00 | | 382 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 506.00 | 49 983.00 | 530 523.00 | 580 506.00 |
AH Fonds commercial | 9 329 880.00 | | 9 329 880.00 | 9 329 880.00 |
AN Terrains | 4 574 180.00 | 550.00 | 4 573 630.00 | 4 574 180.00 |
AP Constructions | 49 145 636.00 | 27 320 072.00 | 21 825 564.00 | 49 145 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962 864.00 | 3 292 236.00 | 1 670 627.00 | 4 962 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 260.00 | 723 410.00 | 320 850.00 | 1 044 260.00 |
AX Avances et acomptes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 073 459.00 | 31 768 343.00 | 38 305 116.00 | 70 073 459.00 |
BT Marchandises | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 227.00 | | 268 227.00 | 268 227.00 |
BZ Autres créances | 1 863 049.00 | | 1 863 049.00 | 1 863 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 3 625.00 | -3 625.00 | |
CF Disponibilités | 12 663 657.00 | | 12 663 657.00 | 12 663 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 158.00 | | 133 158.00 | 133 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 018 850.00 | 3 625.00 | 15 015 225.00 | 15 018 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 297 019.00 | 31 771 968.00 | 53 525 051.00 | 85 297 019.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 204 710.00 | | 204 710.00 | 204 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 000.00 | 3 930 000.00 | | 3 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 000.00 | 392 999.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 40 073.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 416.00 | 1 533 043.00 | | 1 646 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 803.00 | 14 917.00 | | 9 803.00 |
DK Provisions réglementées | 532 299.00 | 390 369.00 | | 532 299.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 632.00 | 6 301 401.00 | | 6 511 632.00 |
DP Provisions pour risques | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 790.00 | 574 754.00 | | 656 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 990.00 | 574 754.00 | | 694 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 126 355.00 | 40 031 412.00 | | 39 126 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 694.00 | 145 629.00 | | 1 040 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 143.00 | 691 250.00 | | 675 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 659.00 | 1 384 475.00 | | 1 299 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318 178.00 | 3 007 077.00 | | 2 318 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 894.00 | 359 959.00 | | 260 894.00 |
EA Autres dettes | 1 597 506.00 | 211 679.00 | | 1 597 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 318 429.00 | 45 831 481.00 | | 46 318 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 525 051.00 | 52 707 636.00 | | 53 525 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 496 982.00 | 5 751 393.00 | | 6 496 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 816.00 | 19 435.00 | | 15 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
FG Production vendue services | 23 667 413.00 | | 23 667 413.00 | 23 667 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 674 793.00 | | 23 674 793.00 | 23 674 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 695 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 606 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 361 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 311 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 128.00 | 121 950.00 | | 286 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 198.00 | 13 039.00 | | 6 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 962.00 | 24 343.00 | | 89 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 288.00 | 159 332.00 | | 382 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 987.00 | 89 376.00 | | 165 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 486.00 | 89 547.00 | | 187 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 802.00 | 69 786.00 | | 194 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 677.00 | 302 299.00 | | 335 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 897.00 | 807 517.00 | | 905 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 078 341.00 | 23 700 853.00 | | 24 078 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 431 926.00 | 22 167 810.00 | | 22 431 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 416.00 | 1 533 043.00 | | 1 646 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 851 585.00 | | 1 061 604.00 | 69 851 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 092.00 | | | 382 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 236.00 | 695 494.00 | 70 073 459.00 | 144 236.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 910 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 236.00 | 695 494.00 | 59 731 405.00 | 144 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 910 386.00 | | | 9 910 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 509 859.00 | | 1 061 276.00 | 59 509 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 248.00 | | 328.00 | 49 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 051 447.00 | 2 934 604.00 | 217 708.00 | 29 051 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 092.00 | | | 382 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 619 371.00 | 2 934 604.00 | 217 708.00 | 28 619 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 369.00 | 165 987.00 | 24 057.00 | 390 369.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 126 180.00 | | 58 180.00 | 126 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 754.00 | 178 416.00 | 58 180.00 | 574 754.00 |
6T Sur comptes clients | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338.00 | 25 685.00 | 22 397.00 | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | 25 685.00 | 28 530.00 | 6 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 594.00 | 370 088.00 | 110 767.00 | 971 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 101.00 | 86 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 987.00 | 24 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 659.00 | 1 299 659.00 | | 1 299 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 733.00 | 1 069 733.00 | | 1 069 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 662.00 | 692 662.00 | | 692 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 894.00 | 260 894.00 | | 260 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 506.00 | 1 597 506.00 | | 1 597 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
UX Autres créances clients | 268 227.00 | 268 227.00 | | 268 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VB T. V. A. | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
VC Groupe et associés | 940 954.00 | 940 954.00 | | 940 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 110 539.00 | 10 539.00 | 39 100 000.00 | 39 110 539.00 |
VI Groupe et associés | 993 820.00 | 993 820.00 | | 993 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 548.00 | 376 548.00 | | 376 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 642.00 | 676 642.00 | | 676 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 010.00 | 2 264 434.00 | 49 576.00 | 2 314 010.00 |
VW T.V.A. | 179 235.00 | 179 235.00 | | 179 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 643 285.00 | 6 496 411.00 | 39 146 874.00 | 45 643 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | 163.00 | | 166.00 |