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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
AN Terrains | 41 114.00 | 36 788.00 | 4 325.00 | 41 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 530.00 | 827 643.00 | 36 886.00 | 864 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 715.00 | 139 074.00 | 11 641.00 | 150 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 408.00 | 1 013 211.00 | 63 197.00 | 1 076 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 984.00 | 16 421.00 | 276 562.00 | 292 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 737.00 | 5 762.00 | 223 975.00 | 229 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 965.00 | | 1 423 965.00 | 1 423 965.00 |
BZ Autres créances | 250 071.00 | | 250 071.00 | 250 071.00 |
CF Disponibilités | 165 796.00 | | 165 796.00 | 165 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 422.00 | 22 183.00 | 2 353 239.00 | 2 375 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 831.00 | 1 035 395.00 | 2 416 436.00 | 3 451 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
CU Autres participations | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 810 116.00 | 801 252.00 | | 810 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 802.00 | 8 863.00 | | 65 802.00 |
DL TOTAL (I) | 927 069.00 | 861 266.00 | | 927 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 33 490.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 203.00 | 618 740.00 | | 674 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 665.00 | 166 586.00 | | 169 665.00 |
EA Autres dettes | 644 729.00 | 540 681.00 | | 644 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 367.00 | 1 359 515.00 | | 1 489 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 436.00 | 2 220 781.00 | | 2 416 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 367.00 | 1 359 515.00 | | 1 489 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
FD Production vendue biens | 5 035 976.00 | 276 040.00 | 5 312 016.00 | 5 035 976.00 |
FG Production vendue services | 3 944.00 | 2 793.00 | 6 737.00 | 3 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 571.00 | 278 833.00 | 5 355 405.00 | 5 076 571.00 |
FM Production stockée | | | 54 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 872 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 836.00 | 7.00 | | 235 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 862.00 | 7.00 | | 235 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 562.00 | -7.00 | | -234 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 802.00 | 5 458 799.00 | | 5 465 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 999.00 | 5 449 935.00 | | 5 399 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 802.00 | 8 863.00 | | 65 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 785.00 | | 21 697.00 | 1 056 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 1 076 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 5 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 1 056 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 578.00 | | 21 697.00 | 1 036 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 334.00 | 17 924.00 | 2 046.00 | 997 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | 159.00 | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 470.00 | 17 924.00 | 1 887.00 | 987 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 427.00 | 3 834.00 | 77.00 | 18 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 232.00 | 3 834.00 | 1 882.00 | 20 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 232.00 | 3 834.00 | 1 882.00 | 20 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 834.00 | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 204.00 | 674 204.00 | | 674 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 730.00 | 644 730.00 | | 644 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 965.00 | | | 1 423 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
VC Groupe et associés | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VP Divers | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 589.00 | 1 693 589.00 | | 1 693 589.00 |
VW T.V.A. | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 367.00 | 1 489 367.00 | | 1 489 367.00 |