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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
AN Terrains | 41 114.00 | 38 621.00 | 2 492.00 | 41 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 513.00 | 828 235.00 | 38 277.00 | 866 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 630.00 | 139 420.00 | 11 209.00 | 150 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 305.00 | 1 015 981.00 | 62 323.00 | 1 078 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 448.00 | 24 716.00 | 330 731.00 | 355 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 520.00 | | 413 520.00 | 413 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 055.00 | | 938 055.00 | 938 055.00 |
BZ Autres créances | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
CF Disponibilités | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 676.00 | 24 716.00 | 1 857 960.00 | 1 882 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 982.00 | 1 040 698.00 | 1 920 283.00 | 2 960 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
CU Autres participations | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 875 919.00 | 810 116.00 | | 875 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 523.00 | 65 802.00 | | 158 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 592.00 | 927 069.00 | | 1 085 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | 767.00 | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 107.00 | 674 203.00 | | 424 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 365.00 | 169 665.00 | | 196 365.00 |
EA Autres dettes | 206 389.00 | 644 729.00 | | 206 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 691.00 | 1 489 367.00 | | 834 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 283.00 | 2 416 436.00 | | 1 920 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 691.00 | 1 489 367.00 | | 834 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
FD Production vendue biens | 5 700 516.00 | 208 069.00 | 5 908 585.00 | 5 700 516.00 |
FG Production vendue services | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 168.00 | 208 069.00 | 5 919 237.00 | 5 711 168.00 |
FM Production stockée | | | 183 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 798 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 219.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 044.00 | 235 836.00 | | 7 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 044.00 | 235 862.00 | | 7 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 044.00 | -234 562.00 | | -7 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 916.00 | 5 465 802.00 | | 6 176 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 393.00 | 5 399 999.00 | | 6 018 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 523.00 | 65 802.00 | | 158 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 250.00 | 19 258.00 | | 23 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 409.00 | | 17 866.00 | 1 076 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 969.00 | 1 078 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 969.00 | 1 058 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 361.00 | | 17 866.00 | 1 056 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 211.00 | 18 739.00 | 15 969.00 | 1 013 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 506.00 | 18 739.00 | 15 969.00 | 1 003 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 184.00 | 26 220.00 | 23 687.00 | 22 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 184.00 | 26 220.00 | 23 687.00 | 22 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 184.00 | 26 220.00 | 23 687.00 | 22 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 220.00 | 23 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 108.00 | 424 108.00 | | 424 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 389.00 | 206 389.00 | | 206 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 938 055.00 | | | 938 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VP Divers | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 355.00 | 1 081 355.00 | | 1 081 355.00 |
VW T.V.A. | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 691.00 | 834 691.00 | | 834 691.00 |