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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 830.00 | 2 364 236.00 | 1 733 593.00 | 4 097 830.00 |
BZ Autres créances | 152 137.00 | | 152 137.00 | 152 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 250.00 | | 670 250.00 | 670 250.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 262.00 | | 823 262.00 | 823 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 092.00 | 2 364 236.00 | 2 556 855.00 | 4 921 092.00 |
CU Autres participations | 4 097 830.00 | 2 364 236.00 | 1 733 593.00 | 4 097 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 549.00 | -745 574.00 | | -873 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 692.00 | -127 975.00 | | -123 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 758.00 | 2 676 451.00 | | 2 552 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 448.00 | | 4 097.00 |
EA Autres dettes | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 097.00 | 4 916.00 | | 4 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 855.00 | 2 681 366.00 | | 2 556 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 1 327.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 1 327.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510.00 | 1 327.00 | | 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 202.00 | 129 302.00 | | 124 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 692.00 | -127 975.00 | | -123 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 830.00 | | | 4 097 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 097 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097 830.00 | | | 4 097 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 248 771.00 | 115 465.00 | 2 364 236.00 | 2 248 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248 771.00 | 115 465.00 | 2 364 236.00 | 2 248 771.00 |
UG ‐ Financières | | 115 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VC Groupe et associés | 152 137.00 | | | 152 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 137.00 | 32 408.00 | 119 729.00 | 152 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |