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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 829.00 | 2 610 125.00 | 1 487 704.00 | 4 097 829.00 |
BZ Autres créances | 656 968.00 | | 656 968.00 | 656 968.00 |
CF Disponibilités | 199 699.00 | | 199 699.00 | 199 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 668.00 | | 856 668.00 | 856 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 497.00 | 2 610 125.00 | 2 344 372.00 | 4 954 497.00 |
CU Autres participations | 4 097 829.00 | 2 610 125.00 | 1 487 704.00 | 4 097 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -942 140.00 | -1 112 798.00 | | -942 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 834.00 | 170 657.00 | | -267 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 024.00 | 2 607 859.00 | | 2 340 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 7 229.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347.00 | 7 229.00 | | 4 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 372.00 | 2 615 088.00 | | 2 344 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898.00 | 133 775.00 | | 6 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 732.00 | -36 882.00 | | 274 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 834.00 | 170 657.00 | | -267 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 830.00 | | | 4 097 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 097 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097 830.00 | | | 4 097 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339 133.00 | 270 992.00 | | 2 339 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339 133.00 | 270 992.00 | | 2 339 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 270 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VC Groupe et associés | 656 968.00 | 656 968.00 | | 656 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 968.00 | 656 968.00 | | 656 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |