| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 829.00 | 2 472 238.00 | 1 625 591.00 | 4 097 829.00 |
BZ Autres créances | 314 210.00 | | 314 210.00 | 314 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 557.00 | | 501 557.00 | 501 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 768.00 | | 815 768.00 | 815 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 597.00 | 2 472 238.00 | 2 441 359.00 | 4 913 597.00 |
CU Autres participations | 4 097 829.00 | 2 472 238.00 | 1 625 591.00 | 4 097 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -997 241.00 | -873 549.00 | | -997 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 556.00 | -123 692.00 | | -115 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 201.00 | 2 552 758.00 | | 2 437 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 096.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158.00 | 4 096.00 | | 4 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 359.00 | 2 556 855.00 | | 2 441 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158.00 | 4 096.00 | | 4 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066.00 | 510.00 | | 1 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 623.00 | 124 202.00 | | 116 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 556.00 | -123 692.00 | | -115 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 830.00 | | | 4 097 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 097 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097 830.00 | | | 4 097 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364 236.00 | 108 002.00 | 2 472 238.00 | 2 364 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364 236.00 | 108 002.00 | 2 472 238.00 | 2 364 236.00 |
UG ‐ Financières | | 108 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VC Groupe et associés | 314 210.00 | | | 314 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 210.00 | 76 039.00 | 238 171.00 | 314 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |