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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 891 974.00 | 891 974.00 | | 891 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 739.00 | 1 186 441.00 | 1 515 298.00 | 2 701 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BZ Autres créances | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 113.00 | 1 186 441.00 | 1 526 671.00 | 2 713 113.00 |
CU Autres participations | 1 809 765.00 | 294 467.00 | 1 515 298.00 | 1 809 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 455.00 | | | 616 455.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 842.00 | | | -1 587 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 507.00 | | | 310 507.00 |
DL TOTAL (I) | -659 108.00 | | | -659 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 514.00 | | | 2 164 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 780.00 | | | 2 185 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 671.00 | | | 1 526 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 780.00 | | | 2 185 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 458.00 | | | 354 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 507.00 | | | 310 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 327.00 | | 348 885.00 | 1 535 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 327.00 | | 348 885.00 | 1 535 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164 514.00 | 2 164 514.00 | | 2 164 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 382.00 | 10 408.00 | 891 974.00 | 902 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 780.00 | 2 185 780.00 | | 2 185 780.00 |