| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 840.00 | | 1 786 840.00 | 1 786 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 766.00 | | 1 795 766.00 | 1 795 766.00 |
CU Autres participations | 1 786 840.00 | | 1 786 840.00 | 1 786 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 455.00 | | | 616 455.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 364.00 | | | -1 027 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 736.00 | | | -62 736.00 |
DL TOTAL (I) | -471 874.00 | | | -471 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 829.00 | | | 2 139 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | | | 290.00 |
EA Autres dettes | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 641.00 | | | 2 267 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 766.00 | | | 1 795 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 641.00 | | | 2 267 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 736.00 | | | -62 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 840.00 | | | 1 786 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 840.00 | | | 1 786 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 139 829.00 | 2 139 829.00 | | 2 139 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 641.00 | 2 267 641.00 | | 2 267 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
ST Autres comptes | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |