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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 840.00 | | 1 786 840.00 | 1 786 840.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 350.00 | | 1 797 350.00 | 1 797 350.00 |
CU Autres participations | 1 786 840.00 | | 1 786 840.00 | 1 786 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 455.00 | | | 616 455.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 334.00 | | | -1 277 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
DL TOTAL (I) | -409 138.00 | | | -409 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 229.00 | | | 2 102 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 489.00 | | | 2 206 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 350.00 | | | 1 797 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 489.00 | | | 2 206 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 186 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 132.00 | | | -17 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 259.00 | | | 1 202 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 289.00 | | | 952 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 442.00 | | 1 186 442.00 | 1 186 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 442.00 | | 1 186 442.00 | 1 186 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 186 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189 921.00 | 2 189 921.00 | | 2 189 921.00 |
VP Divers | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 489.00 | 2 206 489.00 | | 2 206 489.00 |