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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
AP Constructions | 95 619 627.00 | 35 221 255.00 | 60 398 371.00 | 95 619 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879 423.00 | 1 542 713.00 | 3 336 710.00 | 4 879 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 348 801.00 | | 10 348 801.00 | 10 348 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 847 852.00 | 36 763 969.00 | 100 083 882.00 | 136 847 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 151.00 | 6 177.00 | 39 973.00 | 46 151.00 |
BZ Autres créances | 35 386 015.00 | | 35 386 015.00 | 35 386 015.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 438 327.00 | 6 177.00 | 35 432 149.00 | 35 438 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 286 179.00 | 36 770 146.00 | 135 516 032.00 | 172 286 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 454.00 | 890 454.00 | | 890 454.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 160 146.00 | 58 160 146.00 | | 40 160 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
DH Report à nouveau | -62 000 000.00 | | | -62 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 965 280.00 | 6 262 312.00 | | 71 965 280.00 |
DL TOTAL (I) | 51 104 926.00 | 65 401 958.00 | | 51 104 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 056 032.00 | 89 432 337.00 | | 80 056 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 692.00 | 348 567.00 | | 86 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 211.00 | 321 025.00 | | 242 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 171.00 | 967 286.00 | | 832 171.00 |
EA Autres dettes | 3 193 997.00 | 3 099 802.00 | | 3 193 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 411 105.00 | 94 410 238.00 | | 84 411 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 516 032.00 | 159 812 196.00 | | 135 516 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 389 297.00 | | 6 389 297.00 | 6 389 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 297.00 | | 6 389 297.00 | 6 389 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 043 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 673 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 364 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 997 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 675 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 750 000.00 | | | 132 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 750 000.00 | | | 132 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 539 086.00 | | | 64 539 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 539 086.00 | | | 64 539 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 210 914.00 | | | 68 210 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 423 268.00 | 16 609 410.00 | | 146 423 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 457 987.00 | 10 347 097.00 | | 74 457 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 965 280.00 | 6 262 312.00 | | 71 965 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 422 088.00 | | 11 874 395.00 | 198 422 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 118 841.00 | 71 329 789.00 | 136 847 852.00 | 2 118 841.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 841.00 | 71 329 789.00 | 136 847 852.00 | 2 118 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 422 088.00 | | 11 874 395.00 | 198 422 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 837 590.00 | 4 495 218.00 | 19 568 839.00 | 51 837 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 837 590.00 | 4 495 218.00 | 19 568 839.00 | 51 837 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 129.00 | 6 952.00 | 6 177.00 | 13 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 129.00 | 6 952.00 | 6 177.00 | 13 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 129.00 | 6 952.00 | 6 177.00 | 13 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832 171.00 | 832 171.00 | | 832 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193 997.00 | 3 193 997.00 | | 3 193 997.00 |
UX Autres créances clients | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 791 046.00 | | | 791 046.00 |
VC Groupe et associés | 32 384 304.00 | | | 32 384 304.00 |
VI Groupe et associés | 80 056 032.00 | 80 056 032.00 | | 80 056 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137 174.00 | | | 2 137 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 432 167.00 | 35 432 167.00 | | 35 432 167.00 |
VW T.V.A. | 242 211.00 | 242 211.00 | | 242 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 411 105.00 | 84 411 105.00 | | 84 411 105.00 |