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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
AP Constructions | 157 402 854.00 | 21 088 544.00 | 136 314 309.00 | 157 402 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 083 550.00 | 1 755 481.00 | 23 328 069.00 | 25 083 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 581.00 | | 392 581.00 | 392 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 878 986.00 | 22 844 026.00 | 186 034 960.00 | 208 878 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 751 137.00 | | 22 751 137.00 | 22 751 137.00 |
BZ Autres créances | 2 999 075.00 | | 2 999 075.00 | 2 999 075.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 750 376.00 | | 25 750 376.00 | 25 750 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 629 362.00 | 22 844 026.00 | 211 785 336.00 | 234 629 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 454.00 | 890 454.00 | | 890 454.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 160 146.00 | 40 160 146.00 | | 40 160 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
DH Report à nouveau | -42 764 815.00 | -42 558 165.00 | | -42 764 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 648 072.00 | -206 649.00 | | 6 648 072.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 903.00 | -1 625 169.00 | | 5 022 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 890 566.00 | 170 397 923.00 | | 191 890 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 258.00 | 17 518.00 | | 92 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 407.00 | 43 965.00 | | 492 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 606 782.00 | 5 260 707.00 | | 12 606 782.00 |
EA Autres dettes | 1 680 417.00 | 756 097.00 | | 1 680 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 572 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 762 432.00 | 185 048 914.00 | | 206 762 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 785 336.00 | 183 423 744.00 | | 211 785 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 303 504.00 | | 17 303 504.00 | 17 303 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 303 504.00 | | 17 303 504.00 | 17 303 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 542 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 750 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 792 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 648 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 542 438.00 | 3 668 592.00 | | 19 542 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 894 365.00 | 3 875 242.00 | | 12 894 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 648 072.00 | -206 649.00 | | 6 648 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 488 688.00 | | 74 422 738.00 | 185 488 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 032 440.00 | | 208 878 986.00 | 51 032 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 032 440.00 | | 208 878 986.00 | 51 032 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 488 688.00 | | 74 422 738.00 | 185 488 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 666 615.00 | 6 177 411.00 | | 16 666 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 666 615.00 | 6 177 411.00 | | 16 666 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 091.00 | 279 091.00 | | 279 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 606 782.00 | 12 606 782.00 | | 12 606 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 417.00 | 1 680 417.00 | | 1 680 417.00 |
UX Autres créances clients | 22 751 137.00 | 1 801 824.00 | 20 949 313.00 | 22 751 137.00 |
VB T. V. A. | 2 181 646.00 | 2 181 646.00 | | 2 181 646.00 |
VC Groupe et associés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VI Groupe et associés | 191 611 475.00 | 191 611 475.00 | | 191 611 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 994.00 | 176 994.00 | | 176 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 572.00 | 745 572.00 | | 745 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 750 212.00 | 4 800 899.00 | 20 949 313.00 | 25 750 212.00 |
VW T.V.A. | 315 413.00 | 315 413.00 | | 315 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 762 430.00 | 206 762 430.00 | | 206 762 430.00 |