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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
AP Constructions | 95 832 263.00 | 37 851 989.00 | 57 980 274.00 | 95 832 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998 956.00 | 1 890 769.00 | 3 108 186.00 | 4 998 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 431 494.00 | | 24 431 494.00 | 24 431 494.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 512 714.00 | 39 742 758.00 | 112 769 956.00 | 152 512 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | 2 486.00 | 2 163.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 3 028 099.00 | | 3 028 099.00 | 3 028 099.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 082.00 | 2 486.00 | 3 030 596.00 | 3 033 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 545 797.00 | 39 745 244.00 | 115 800 552.00 | 155 545 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 454.00 | 890 454.00 | | 890 454.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 160 146.00 | 40 160 146.00 | | 40 160 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
DH Report à nouveau | | -62 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 500 159.00 | 71 965 280.00 | | -4 500 159.00 |
DL TOTAL (I) | 36 639 486.00 | 51 104 926.00 | | 36 639 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 759 177.00 | 80 056 032.00 | | 71 759 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 087.00 | 86 692.00 | | 170 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 592.00 | 242 211.00 | | 60 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260 136.00 | 832 171.00 | | 5 260 136.00 |
EA Autres dettes | 1 911 071.00 | 3 193 997.00 | | 1 911 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 161 065.00 | 84 411 105.00 | | 79 161 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 800 552.00 | 135 516 032.00 | | 115 800 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 835 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 500 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 750 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 539 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 539 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 210 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 911.00 | 146 423 268.00 | | 34 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 071.00 | 74 457 987.00 | | 4 535 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 500 159.00 | 71 965 280.00 | | -4 500 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 847 852.00 | | 15 997 033.00 | 136 847 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 170.00 | | 152 512 715.00 | 332 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 170.00 | | 152 512 715.00 | 332 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 847 852.00 | | 15 997 033.00 | 136 847 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 763 969.00 | 2 978 790.00 | | 36 763 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 763 969.00 | 2 978 790.00 | | 36 763 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 177.00 | | 3 691.00 | 6 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 177.00 | | 3 691.00 | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177.00 | | 3 691.00 | 6 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260 136.00 | 5 260 136.00 | | 5 260 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 071.00 | 1 911 071.00 | | 1 911 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 1 512 254.00 | | | 1 512 254.00 |
VC Groupe et associés | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
VI Groupe et associés | 71 759 177.00 | 71 759 177.00 | | 71 759 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 861.00 | | | 1 393 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 748.00 | 3 032 748.00 | | 3 032 748.00 |
VW T.V.A. | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 161 066.00 | 79 161 066.00 | | 79 161 066.00 |