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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 7 538.00 | 2 979.00 | 4 558.00 | 7 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 000.00 | 245 605.00 | 21 394.00 | 267 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 771.00 | 81 140.00 | 23 630.00 | 104 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 234.00 | 334 276.00 | 118 958.00 | 453 234.00 |
BP En cours de production de services | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BT Marchandises | 176 535.00 | 33 188.00 | 143 347.00 | 176 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 541.00 | 23 697.00 | 348 843.00 | 372 541.00 |
BZ Autres créances | 337 627.00 | | 337 627.00 | 337 627.00 |
CF Disponibilités | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 040.00 | 56 886.00 | 849 154.00 | 906 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 275.00 | 391 162.00 | 968 112.00 | 1 359 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 247 444.00 | | | 247 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 703 519.00 | | | 703 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
EA Autres dettes | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 593.00 | | | 264 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 112.00 | | | 968 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 593.00 | | | 264 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 363.00 | | 577 363.00 | 577 363.00 |
FG Production vendue services | 490 808.00 | | 490 808.00 | 490 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 171.00 | | 1 068 171.00 | 1 068 171.00 |
FM Production stockée | | | -3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 297.00 | | | 1 065 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 432.00 | | | 1 054 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 840.00 | | | 447 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 916.00 | | | 373 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 334.00 | 9 942.00 | | 324 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 784.00 | 9 942.00 | | 319 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 806.00 | 684 666.00 | 29 140.00 | 713 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 593.00 | 264 593.00 | | 264 593.00 |