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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 138.00 | 2 221.00 | 2 359.00 |
AP Constructions | 7 538.00 | 5 241.00 | 2 297.00 | 7 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 732.00 | 260 063.00 | 11 669.00 | 271 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 221.00 | 111 267.00 | 53 954.00 | 165 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 776.00 | 381 260.00 | 139 516.00 | 520 776.00 |
BP En cours de production de services | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BT Marchandises | 223 078.00 | 33 794.00 | 189 283.00 | 223 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 103.00 | 32 169.00 | 341 934.00 | 374 103.00 |
BZ Autres créances | 63 762.00 | | 63 762.00 | 63 762.00 |
CF Disponibilités | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 858.00 | 65 964.00 | 657 894.00 | 723 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 635.00 | 447 224.00 | 797 410.00 | 1 244 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 540 195.00 | | | 540 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 991.00 | | | 147 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
EA Autres dettes | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 215.00 | | | 257 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 410.00 | | | 797 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 215.00 | | | 257 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 910.00 | | 588 910.00 | 588 910.00 |
FD Production vendue biens | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 657 622.00 | | 657 622.00 | 657 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 823.00 | | 1 246 823.00 | 1 246 823.00 |
FM Production stockée | | | 6 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 356.00 | | | 1 271 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 853.00 | | | 1 268 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 064.00 | | 46 712.00 | 474 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 152.00 | | 2 360.00 | 73 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 140.00 | | 44 353.00 | 400 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 236.00 | 22 024.00 | 381 260.00 | 359 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 138.00 | 4 688.00 | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 686.00 | 21 886.00 | 376 572.00 | 354 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 992.00 | 147 992.00 | | 147 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374 104.00 | 329 508.00 | 44 596.00 | 374 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 762.00 | 394 393.00 | 45 369.00 | 439 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 215.00 | 257 215.00 | | 257 215.00 |