| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 2 344.00 | 2 579.00 | 4 923.00 |
AN Terrains | 39 120.00 | 6 943.00 | 32 176.00 | 39 120.00 |
AP Constructions | 36 408.00 | 8 119.00 | 28 289.00 | 36 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 630.00 | 273 252.00 | 30 377.00 | 303 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 942.00 | 144 234.00 | 20 707.00 | 164 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 399.00 | 434 895.00 | 183 504.00 | 618 399.00 |
BP En cours de production de services | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BT Marchandises | 197 029.00 | 32 501.00 | 164 528.00 | 197 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 648.00 | 459.00 | 237 189.00 | 237 648.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CF Disponibilités | 150 885.00 | | 150 885.00 | 150 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 573.00 | 32 960.00 | 593 613.00 | 626 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 973.00 | 467 855.00 | 777 117.00 | 1 244 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114.00 | | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 574 420.00 | | | 574 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
EA Autres dettes | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 117.00 | | | 777 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 029.00 | | 575 029.00 | 575 029.00 |
FG Production vendue services | 731 178.00 | | 731 178.00 | 731 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 208.00 | | 1 306 208.00 | 1 306 208.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 266.00 | | | 1 317 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 452.00 | | | 1 296 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 412.00 | | 54 277.00 | 570 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 289.00 | 618 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 73 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 544 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 564.00 | | 54 277.00 | 491 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 222.00 | 29 962.00 | 6 289.00 | 411 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 1 091.00 | 4 550.00 | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 419.00 | 28 871.00 | 1 739.00 | 405 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |