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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 389.00 | 18 674.00 | 5 715.00 | 24 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 993.00 | 269.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 143.00 | 24 667.00 | 23 476.00 | 48 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
BN En cours de production de biens | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 121.00 | 500.00 | 18 621.00 | 19 121.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 021.00 | 500.00 | 146 521.00 | 147 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 164.00 | 25 167.00 | 169 997.00 | 195 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
DH Report à nouveau | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 132.00 | | 283 132.00 | 283 132.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 732.00 | | 284 732.00 | 284 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 13 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 748.00 | | | 289 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 862.00 | | | 283 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 153.00 | 1 514.00 | | 23 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 153.00 | 1 514.00 | | 18 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | 5 000.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 5 000.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 000.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UX Autres créances clients | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 814.00 | 8 796.00 | 25 018.00 | 33 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 170.00 | 7 885.00 | | 15 170.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 827.00 | 73 809.00 | 25 018.00 | 98 827.00 |