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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 389.00 | 21 760.00 | 2 629.00 | 24 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 144.00 | 28 022.00 | 10 122.00 | 38 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 109.00 | 9 901.00 | 8 208.00 | 18 109.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 346.00 | 9 901.00 | 120 445.00 | 130 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 490.00 | 37 923.00 | 130 567.00 | 168 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
DH Report à nouveau | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
DL TOTAL (I) | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 568.00 | | | 130 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 966.00 | | 283 966.00 | 283 966.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 166.00 | | 287 166.00 | 287 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 401.00 | |
GE Autres charges | | | -1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 183.00 | | | 288 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 921.00 | | | 279 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 993.00 | 1 029.00 | | 26 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 993.00 | 1 029.00 | | 21 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 9 401.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 9 401.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 9 401.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UX Autres créances clients | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 901.00 | 399.00 | 9 502.00 | 9 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VI Groupe et associés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 809.00 | 8 307.00 | 9 502.00 | 17 809.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 634.00 | | | 15 634.00 |