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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 389.00 | 20 731.00 | 3 658.00 | 24 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 882.00 | 26 993.00 | 11 889.00 | 38 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 773.00 | 500.00 | 14 273.00 | 14 773.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 885.00 | 500.00 | 131 385.00 | 131 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 767.00 | 27 493.00 | 143 274.00 | 170 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
DH Report à nouveau | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 274.00 | | | 143 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 057.00 | | 262 057.00 | 262 057.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 057.00 | | 264 057.00 | 264 057.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 758.00 | | | 271 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 071.00 | | | 257 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 948.00 | 1 045.00 | | 25 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 948.00 | 1 045.00 | | 20 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 675.00 | 12 801.00 | 7 874.00 | 20 675.00 |
VI Groupe et associés | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 773.00 | 5 271.00 | 9 502.00 | 14 773.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 487.00 | 52 356.00 | 7 874.00 | 80 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
ST Autres comptes | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
YT Sous‐traitance | 326.00 | | | 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286.00 | | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 833.00 | | | 47 833.00 |