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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 161.00 | 94 903.00 | 12 258.00 | 107 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 348.00 | 160 138.00 | 73 210.00 | 233 348.00 |
BF Prêts | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 917.00 | 264 729.00 | 132 187.00 | 396 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 662.00 | | 288 662.00 | 288 662.00 |
BZ Autres créances | 287 170.00 | | 287 170.00 | 287 170.00 |
CF Disponibilités | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 157.00 | | 658 157.00 | 658 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 073.00 | 264 729.00 | 790 344.00 | 1 055 073.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 536.00 | 127 605.00 | | -39 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 874.00 | -167 141.00 | | 114 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 383.00 | 27 505.00 | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 159 721.00 | 42 969.00 | | 159 721.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | 672.00 | | 1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 229.00 | 26 210.00 | | 100 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 026.00 | 21 005.00 | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 368.00 | 394 771.00 | | 224 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 759.00 | 204 187.00 | | 167 759.00 |
EA Autres dettes | 102 563.00 | 141 509.00 | | 102 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 623.00 | 788 354.00 | | 600 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 344.00 | 831 323.00 | | 790 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
FG Production vendue services | 1 322 750.00 | | 1 322 750.00 | 1 322 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 133.00 | | 1 325 133.00 | 1 325 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 237 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 902.00 | 2 838.00 | | 5 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 902.00 | 6 633.00 | | 5 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 576.00 | 6 633.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 944.00 | 2 332 230.00 | | 1 864 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 070.00 | 2 499 371.00 | | 1 750 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 874.00 | -167 141.00 | | 114 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 801.00 | | 44 859.00 | 355 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 743.00 | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743.00 | 396 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 688.00 | | 36 019.00 | 9 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 963.00 | | 8 547.00 | 331 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | 293.00 | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 134.00 | 24 596.00 | | 240 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 2 393.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 839.00 | 22 202.00 | | 232 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 944.00 | 30 000.00 | 44 944.00 | 44 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 368.00 | 224 368.00 | | 224 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
UP Prêts | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 288 662.00 | | | 288 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VC Groupe et associés | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 184.00 | | | 219 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 512.00 | 578 562.00 | 9 950.00 | 588 512.00 |
VW T.V.A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 195.00 | 494 289.00 | 101 906.00 | 596 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |