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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 288.00 | 13 364.00 | 2 923.00 | 16 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 889.00 | 107 173.00 | 2 716.00 | 109 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 378.00 | 187 189.00 | 49 189.00 | 236 378.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 811.00 | 308 479.00 | 113 331.00 | 421 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 745.00 | 9 039.00 | 341 706.00 | 350 745.00 |
BZ Autres créances | 811 725.00 | 18 123.00 | 793 602.00 | 811 725.00 |
CF Disponibilités | 296 642.00 | | 296 642.00 | 296 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 189.00 | 27 162.00 | 1 442 027.00 | 1 469 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 000.00 | 335 641.00 | 1 555 359.00 | 1 891 000.00 |
CU Autres participations | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 835.00 | 75 338.00 | | 210 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 369.00 | 135 497.00 | | 283 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 089.00 | 24 122.00 | | 20 089.00 |
DL TOTAL (I) | 569 293.00 | 289 957.00 | | 569 293.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 229.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 543.00 | 223 588.00 | | 283 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 624.00 | 188 843.00 | | 192 624.00 |
EA Autres dettes | 350 054.00 | 289 061.00 | | 350 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 066.00 | 701 720.00 | | 827 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 359.00 | 991 677.00 | | 1 555 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 936.00 | | 3 017 936.00 | 3 017 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 936.00 | | 3 017 936.00 | 3 017 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 435 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 328 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | 5 261.00 | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | 5 261.00 | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 52.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 086.00 | 52.00 | | 159 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 053.00 | 5 210.00 | | -155 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 336.00 | 2 137 807.00 | | 3 390 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 967.00 | 2 002 310.00 | | 3 106 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 369.00 | 135 497.00 | | 283 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 834.00 | | 57 044.00 | 385 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 483.00 | 11 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 067.00 | 421 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 583.00 | 49 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 871.00 | | 33 011.00 | 28 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 238.00 | | 18 029.00 | 343 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | 6 004.00 | 13 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 436.00 | 32 873.00 | 12 583.00 | 287 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 164.00 | 14 783.00 | 12 583.00 | 11 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 272.00 | 18 090.00 | | 276 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 337.00 | 6 702.00 | | 2 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 123.00 | 1 000.00 | | 17 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 209.00 | 7 705.00 | | 20 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 209.00 | 166 705.00 | | 20 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 702.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 543.00 | 283 543.00 | | 283 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 054.00 | 350 054.00 | | 350 054.00 |
UP Prêts | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 340 365.00 | 340 365.00 | | 340 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
VB T. V. A. | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
VC Groupe et associés | 515 120.00 | 515 120.00 | | 515 120.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 866.00 | 215 866.00 | | 215 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 040.00 | 1 169 789.00 | 13 251.00 | 1 183 040.00 |
VW T.V.A. | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 066.00 | 827 066.00 | | 827 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |