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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 288.00 | 11 164.00 | 5 123.00 | 16 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 889.00 | 102 421.00 | 7 468.00 | 109 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 348.00 | 173 851.00 | 59 498.00 | 233 348.00 |
BF Prêts | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 834.00 | 288 186.00 | 97 647.00 | 385 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 567.00 | 2 337.00 | 176 231.00 | 178 567.00 |
BZ Autres créances | 163 894.00 | 17 123.00 | 146 772.00 | 163 894.00 |
CF Disponibilités | 560 853.00 | | 560 853.00 | 560 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 489.00 | 19 459.00 | 894 030.00 | 913 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 323.00 | 307 646.00 | 991 677.00 | 1 299 323.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 338.00 | -39 536.00 | | 75 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 497.00 | 114 874.00 | | 135 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 122.00 | 29 383.00 | | 24 122.00 |
DL TOTAL (I) | 289 957.00 | 159 721.00 | | 289 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 100 229.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 588.00 | 224 368.00 | | 223 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 843.00 | 167 759.00 | | 188 843.00 |
EA Autres dettes | 289 061.00 | 102 563.00 | | 289 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 720.00 | 600 622.00 | | 701 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 677.00 | 790 344.00 | | 991 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 791 737.00 | | 1 791 737.00 | 1 791 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 737.00 | | 1 791 737.00 | 1 791 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 261.00 | 5 902.00 | | 5 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 261.00 | 5 902.00 | | 5 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 326.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 326.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 210.00 | 4 576.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 807.00 | 1 864 944.00 | | 2 137 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 310.00 | 1 750 070.00 | | 2 002 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 497.00 | 114 874.00 | | 135 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 917.00 | | 29 429.00 | 396 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 493.00 | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 512.00 | 385 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 019.00 | 28 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 707.00 | | 19 183.00 | 45 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 510.00 | | 2 728.00 | 340 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 7 518.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 729.00 | 58 726.00 | 36 019.00 | 264 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 688.00 | 37 496.00 | 36 019.00 | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 042.00 | 21 230.00 | | 255 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 337.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 209.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 588.00 | 223 588.00 | | 223 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 719.00 | 116 719.00 | | 116 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 061.00 | 289 061.00 | | 289 061.00 |
UP Prêts | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VC Groupe et associés | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 611.00 | 350 299.00 | 15 312.00 | 365 611.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 720.00 | 701 720.00 | | 701 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |