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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236.00 | 3 526.00 | 709.00 | 4 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 980.00 | 11 083.00 | 2 897.00 | 13 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 008.00 | 7 997.00 | 59 011.00 | 67 008.00 |
BZ Autres créances | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CF Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 094.00 | 7 997.00 | 197 097.00 | 205 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 074.00 | 19 080.00 | 199 994.00 | 219 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 994.00 | | | 199 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 439.00 | | 479 439.00 | 479 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 439.00 | | 479 439.00 | 479 439.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 828.00 | | | 466 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 130.00 | | | 464 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 635.00 | 448.00 | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 448.00 | | 10 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 312.00 | 89 124.00 | 2 188.00 | 91 312.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
ST Autres comptes | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 815.00 | | | 126 815.00 |