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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456.00 | 7 650.00 | 805.00 | 8 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644.00 | 7 650.00 | 2 993.00 | 10 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BN En cours de production de biens | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 018.00 | | 177 018.00 | 177 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 662.00 | 7 650.00 | 180 011.00 | 187 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 92 086.00 | 88 282.00 | | 92 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646.00 | 3 804.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 104 116.00 | 100 471.00 | | 104 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 9 607.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 341.00 | 33 619.00 | | 14 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 862.00 | 25 198.00 | | 23 862.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 2 568.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 895.00 | 70 990.00 | | 75 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 011.00 | 171 461.00 | | 180 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 895.00 | 70 990.00 | | 75 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 481.00 | | 381 481.00 | 381 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 481.00 | | 381 481.00 | 381 481.00 |
FM Production stockée | | | -810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 151.00 | 19 750.00 | | 10 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 572.00 | 451 827.00 | | 388 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 926.00 | 448 023.00 | | 384 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646.00 | 3 804.00 | | 3 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 104.00 | 5 019.00 | | 4 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 745.00 | | 899.00 | 9 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 557.00 | | 899.00 | 7 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557.00 | 94.00 | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557.00 | 94.00 | | 7 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 316.00 | 123 128.00 | 2 188.00 | 125 316.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 2 804.00 | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 681.00 | 26 952.00 | | 25 681.00 |
ST Autres comptes | 44 752.00 | 50 086.00 | | 44 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 659.00 | 2 907.00 | | 5 659.00 |
YT Sous‐traitance | 66 370.00 | 24 817.00 | | 66 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 2 734.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035.00 | 5 538.00 | | 3 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 462.00 | 104 761.00 | | 142 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |