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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644.00 | 8 456.00 | 2 188.00 | 10 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BN En cours de production de biens | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
BZ Autres créances | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 931.00 | | 151 931.00 | 151 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 574.00 | 8 456.00 | 154 119.00 | 162 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 95 732.00 | 92 086.00 | | 95 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 111.00 | 3 646.00 | | -29 111.00 |
DL TOTAL (I) | 75 006.00 | 104 116.00 | | 75 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 14 341.00 | | 15 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 140.00 | 23 862.00 | | 26 140.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 692.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 113.00 | 75 895.00 | | 79 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 119.00 | 180 011.00 | | 154 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 113.00 | 75 895.00 | | 79 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650.00 | 805.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 805.00 | | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 040.00 | 97 853.00 | 2 188.00 | 100 040.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 944.00 | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 392.00 | 25 681.00 | | 23 392.00 |
ST Autres comptes | 48 862.00 | 44 752.00 | | 48 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 280.00 | 5 659.00 | | 2 280.00 |
YT Sous‐traitance | 4 298.00 | 66 370.00 | | 4 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | 2 091.00 | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 777.00 | 3 035.00 | | 3 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 16 466.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 831.00 | 142 462.00 | | 78 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |