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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 404.00 | 484.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094.00 | 6 610.00 | 484.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 190.00 | 98 243.00 | 135 947.00 | 234 190.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 109.00 | 98 243.00 | 151 866.00 | 250 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 203.00 | 104 853.00 | 152 350.00 | 257 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 178.00 | | | 140 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
DH Report à nouveau | -88 235.00 | -37 697.00 | | -88 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 382.00 | -50 538.00 | | -4 382.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 885.00 | 10 267.00 | | 5 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 116.00 | 46 453.00 | | 36 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | 16 203.00 | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 536.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 756.00 | 71 322.00 | | 69 756.00 |
EA Autres dettes | 31 168.00 | 28 126.00 | | 31 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 465.00 | 165 639.00 | | 146 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 350.00 | 175 906.00 | | 152 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 465.00 | 160 466.00 | | 146 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 920.00 | 34 727.00 | | 30 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 956.00 | | 506 956.00 | 506 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 956.00 | | 506 956.00 | 506 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 989.00 | 12 667.00 | | 8 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 489.00 | 12 667.00 | | 9 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | 941.00 | | 7 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 122.00 | 941.00 | | 7 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 11 726.00 | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 874.00 | 513 494.00 | | 517 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 256.00 | 564 032.00 | | 522 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 382.00 | -50 538.00 | | -4 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 817.00 | | 657.00 | 9 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 7 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 7 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | | 657.00 | 9 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808.00 | 182.00 | 3 380.00 | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | 182.00 | 3 380.00 | 9 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 669.00 | | 1 427.00 | 99 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 669.00 | | 1 427.00 | 99 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 669.00 | | 1 427.00 | 99 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
UX Autres créances clients | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 178.00 | | | 140 178.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 109.00 | 109 930.00 | 140 178.00 | 250 109.00 |
VW T.V.A. | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 175.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 355.00 | 12 685.00 | | 13 355.00 |
ST Autres comptes | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 481.00 | 11 918.00 | | 6 481.00 |
YT Sous‐traitance | 8 940.00 | 10 306.00 | | 8 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 1 022.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | 2 197.00 | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 573.00 | 1 493 451.00 | | 59 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 815.00 | 111.00 | | 37 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 223.00 | | | 58 223.00 |