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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 841.00 | 46.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094.00 | 7 048.00 | 46.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 167.00 | 24 042.00 | 136 124.00 | 160 167.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 195.00 | 24 042.00 | 147 153.00 | 171 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 289.00 | 31 090.00 | 147 199.00 | 178 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 195.00 | 89 702.00 | | 37 195.00 |
DH Report à nouveau | | -92 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 222.00 | 40 110.00 | | 14 222.00 |
DL TOTAL (I) | 60 217.00 | 45 995.00 | | 60 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 550.00 | 33 793.00 | | 35 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 9 659.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 542.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 880.00 | 72 237.00 | | 44 880.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 6 330.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 982.00 | 125 561.00 | | 86 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 199.00 | 171 556.00 | | 147 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 438.00 | | 690 438.00 | 690 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 438.00 | | 690 438.00 | 690 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 43 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 1 164.00 | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 1 164.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 802.00 | 3 991.00 | | 4 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 802.00 | 3 991.00 | | 4 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | -2 827.00 | | -2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 318.00 | 601 419.00 | | 742 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 095.00 | 561 309.00 | | 728 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 222.00 | 40 110.00 | | 14 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 829.00 | 219.00 | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 219.00 | | 6 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 296.00 | 3 670.00 | 49 924.00 | 70 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 296.00 | 3 670.00 | 49 924.00 | 70 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 296.00 | 3 670.00 | 49 924.00 | 70 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | 49 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 134 157.00 | 134 157.00 | | 134 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 195.00 | 145 185.00 | 26 010.00 | 171 195.00 |
VW T.V.A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 078.00 | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 074.00 | 13 933.00 | | 14 074.00 |
ST Autres comptes | 39 476.00 | 40 078.00 | | 39 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 924.00 | 8 329.00 | | 40 924.00 |
YT Sous‐traitance | 130 460.00 | 28 230.00 | | 130 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 1 037.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | 2 115.00 | | 2 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 267.00 | 53 125.00 | | 71 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 460.00 | 40 589.00 | | 75 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 934.00 | 90 570.00 | | 224 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |