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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 623.00 | 265.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094.00 | 6 829.00 | 265.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 438.00 | 70 296.00 | 155 141.00 | 225 438.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 587.00 | 70 296.00 | 171 291.00 | 241 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 681.00 | 77 125.00 | 171 556.00 | 248 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
DH Report à nouveau | -92 616.00 | -88 235.00 | | -92 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 110.00 | -4 382.00 | | 40 110.00 |
DL TOTAL (I) | 45 995.00 | 5 885.00 | | 45 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 793.00 | 36 116.00 | | 33 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | 5 741.00 | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 684.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 237.00 | 69 756.00 | | 72 237.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | 31 168.00 | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 561.00 | 146 465.00 | | 125 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 556.00 | 152 350.00 | | 171 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 561.00 | 146 465.00 | | 125 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 793.00 | 30 920.00 | | 33 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 724.00 | | 559 724.00 | 559 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 724.00 | | 559 724.00 | 559 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 57 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 8 989.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 9 489.00 | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 991.00 | 7 122.00 | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | 7 122.00 | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | 2 367.00 | | -2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 419.00 | 517 874.00 | | 601 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 309.00 | 522 256.00 | | 561 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 110.00 | -4 382.00 | | 40 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 610.00 | 219.00 | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | 219.00 | | 6 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 243.00 | 12 584.00 | 40 530.00 | 98 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 243.00 | 12 584.00 | 40 530.00 | 98 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 243.00 | 12 584.00 | 40 530.00 | 98 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 584.00 | 40 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 149 286.00 | | | 149 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 587.00 | 165 435.00 | 76 152.00 | 241 587.00 |
VW T.V.A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 561.00 | 125 561.00 | | 125 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 1 164.00 | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 933.00 | 13 355.00 | | 13 933.00 |
ST Autres comptes | 40 078.00 | 29 447.00 | | 40 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 329.00 | 6 481.00 | | 8 329.00 |
YT Sous‐traitance | 28 230.00 | 8 940.00 | | 28 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 1 030.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 115.00 | 2 194.00 | | 2 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 125.00 | 59 573.00 | | 53 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 589.00 | 37 815.00 | | 40 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 570.00 | 58 223.00 | | 90 570.00 |