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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 151 870.00 | | 151 870.00 | 151 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AP Constructions | 61 578.00 | 48 657.00 | 12 921.00 | 61 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 207.00 | 21 669.00 | 4 538.00 | 26 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 424.00 | 20 090.00 | 4 333.00 | 24 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 553.00 | 97 850.00 | 193 702.00 | 291 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BT Marchandises | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 494.00 | 1 401.00 | 67 093.00 | 68 494.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 514.00 | 1 401.00 | 201 113.00 | 202 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 067.00 | 99 252.00 | 394 815.00 | 494 067.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 800.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
DH Report à nouveau | 148 521.00 | 131 129.00 | | 148 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 340.00 | 25 091.00 | | 30 340.00 |
DL TOTAL (I) | 303 824.00 | 273 485.00 | | 303 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 14 925.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 5 290.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 33 291.00 | | 35 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 824.00 | 94 777.00 | | 51 824.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 489.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 991.00 | 148 772.00 | | 90 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 815.00 | 422 256.00 | | 394 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 542.00 | 90 485.00 | 2 057.00 | 92 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |