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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 151 870.00 | | 151 870.00 | 151 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AP Constructions | 116 660.00 | 57 918.00 | 58 742.00 | 116 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 108.00 | 25 466.00 | 5 643.00 | 31 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 556.00 | 27 424.00 | 36 132.00 | 63 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 669.00 | 118 242.00 | 272 427.00 | 390 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BT Marchandises | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 187.00 | 3 302.00 | 74 885.00 | 78 187.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CF Disponibilités | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 342.00 | 3 302.00 | 203 040.00 | 206 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 011.00 | 121 544.00 | 475 467.00 | 597 011.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
DH Report à nouveau | 205 640.00 | 178 860.00 | | 205 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 946.00 | 26 780.00 | | -24 946.00 |
DL TOTAL (I) | 305 658.00 | 330 604.00 | | 305 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 041.00 | 7 652.00 | | 32 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 216.00 | 36 546.00 | | 67 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 171.00 | 85 518.00 | | 63 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 808.00 | 129 860.00 | | 169 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 467.00 | 460 464.00 | | 475 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 041.00 | 11 215.00 | 20 825.00 | 32 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 894.00 | 100 969.00 | 3 925.00 | 104 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 808.00 | 148 983.00 | 20 825.00 | 169 808.00 |