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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 151 870.00 | | 151 870.00 | 151 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AP Constructions | 61 578.00 | 52 505.00 | 9 073.00 | 61 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 342.00 | 24 373.00 | 8 969.00 | 33 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 452.00 | 23 225.00 | 5 227.00 | 28 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 716.00 | 107 537.00 | 195 179.00 | 302 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BT Marchandises | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 533.00 | 369.00 | 120 164.00 | 120 533.00 |
BZ Autres créances | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CF Disponibilités | 68 473.00 | | 68 473.00 | 68 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 654.00 | 369.00 | 265 285.00 | 265 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 369.00 | 107 906.00 | 460 464.00 | 568 369.00 |
CU Autres participations | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
DH Report à nouveau | 178 860.00 | 148 521.00 | | 178 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 780.00 | 30 340.00 | | 26 780.00 |
DL TOTAL (I) | 330 604.00 | 303 824.00 | | 330 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 652.00 | 20.00 | | 7 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 1 687.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 546.00 | 35 514.00 | | 36 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 518.00 | 51 824.00 | | 85 518.00 |
EA Autres dettes | | 1 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 860.00 | 90 991.00 | | 129 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 464.00 | 394 815.00 | | 460 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | 17.00 | 1 049.00 | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | 17.00 | 1 049.00 | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | 17.00 | 1 049.00 | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 805.00 | 142 399.00 | 406.00 | 142 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 860.00 | 129 860.00 | | 129 860.00 |