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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 156.00 | 255 797.00 | 26 360.00 | 282 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 550.00 | 261 779.00 | 52 771.00 | 314 550.00 |
BT Marchandises | 191 332.00 | | 191 332.00 | 191 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 644.00 | 4 660.00 | 84 984.00 | 89 644.00 |
BZ Autres créances | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 787.00 | 4 660.00 | 302 127.00 | 306 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 337.00 | 266 439.00 | 354 898.00 | 621 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 800.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 18 792.00 | 237.00 | | 18 792.00 |
DH Report à nouveau | | -22 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 679.00 | 57 080.00 | | -16 679.00 |
DL TOTAL (I) | 189 113.00 | 205 793.00 | | 189 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 812.00 | 20 961.00 | | 18 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 609.00 | 42 209.00 | | 61 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 671.00 | 37 349.00 | | 46 671.00 |
EA Autres dettes | | 5 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 785.00 | 106 322.00 | | 165 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 898.00 | 312 115.00 | | 354 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 854.00 | 298.00 | 263 152.00 | 262 854.00 |
FG Production vendue services | 201 140.00 | | 201 140.00 | 201 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 995.00 | 298.00 | 464 292.00 | 463 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 799.00 | 432.00 | | 10 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 799.00 | 432.00 | | 10 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | 580.00 | | 5 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 580.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 585.00 | -148.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 316.00 | 506 335.00 | | 480 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 995.00 | 449 255.00 | | 496 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 679.00 | 57 080.00 | | -16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 608.00 | | 16 942.00 | 297 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 236.00 | | 16 942.00 | 268 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 237.00 | 8 542.00 | | 253 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 277.00 | 8 542.00 | | 250 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
UX Autres créances clients | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VC Groupe et associés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 692.00 | 7 883.00 | 30 809.00 | 38 692.00 |
VI Groupe et associés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
VW T.V.A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 785.00 | 134 976.00 | 30 809.00 | 165 785.00 |