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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 367.00 | 292 673.00 | 20 694.00 | 313 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 696.00 | 20 223.00 | 69 473.00 | 89 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 435.00 | 315 856.00 | 116 579.00 | 432 435.00 |
BT Marchandises | 177 344.00 | | 177 344.00 | 177 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
BZ Autres créances | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 698.00 | | 264 698.00 | 264 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 133.00 | 315 856.00 | 381 277.00 | 697 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
DH Report à nouveau | -55 887.00 | | | -55 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 136.00 | -55 887.00 | | -90 136.00 |
DL TOTAL (I) | 47 372.00 | 137 508.00 | | 47 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 467.00 | 63 369.00 | | 104 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 220.00 | 22 041.00 | | 32 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 980.00 | 118 283.00 | | 165 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 583.00 | 26 027.00 | | 27 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 230.00 | | |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 1 848.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 904.00 | 236 798.00 | | 333 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 277.00 | 374 306.00 | | 381 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 324.00 | 186 453.00 | | 247 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 963.00 | | 338 963.00 | 338 963.00 |
FG Production vendue services | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 600.00 | | 455 600.00 | 455 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | 3 560.00 | | 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | 208.00 | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 208.00 | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 920.00 | 97.00 | | 17 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 920.00 | 852.00 | | 17 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 591.00 | -644.00 | | -15 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 397.00 | 398 854.00 | | 462 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 532.00 | 454 741.00 | | 552 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 136.00 | -55 887.00 | | -90 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 523.00 | | 5 912.00 | 426 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 151.00 | | 5 912.00 | 397 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 748.00 | 19 109.00 | | 296 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 787.00 | 19 109.00 | | 293 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 467.00 | 17 887.00 | 70 294.00 | 104 467.00 |
VI Groupe et associés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 904.00 | 247 324.00 | 70 294.00 | 333 904.00 |