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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 555.00 | 273 928.00 | 26 627.00 | 300 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 3 023.00 | 1 085.00 | 4 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 688.00 | 279 911.00 | 129 777.00 | 409 688.00 |
BT Marchandises | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 625.00 | 1 537.00 | 106 088.00 | 107 625.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CF Disponibilités | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 782.00 | 1 537.00 | 319 245.00 | 320 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 470.00 | 281 448.00 | 449 022.00 | 730 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 112.00 | 2 113.00 | | 2 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 193 395.00 | 189 112.00 | | 193 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 863.00 | 30 809.00 | | 22 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 974.00 | 17 409.00 | | 13 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 293.00 | 60 663.00 | | 99 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 777.00 | 30 658.00 | | 40 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 627.00 | 139 539.00 | | 255 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 022.00 | 328 652.00 | | 449 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 774.00 | 116 676.00 | | 240 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 879.00 | | 286 879.00 | 286 879.00 |
FG Production vendue services | 199 522.00 | | 199 522.00 | 199 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 401.00 | | 486 401.00 | 486 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 846.00 | 3 532.00 | | 1 846.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 2 010.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 2 010.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 036.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 1 036.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 973.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -1 403.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 554.00 | 551 125.00 | | 494 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 271.00 | 551 126.00 | | 490 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283.00 | -1.00 | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 952.00 | | 90 736.00 | 318 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 580.00 | | 90 736.00 | 289 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 120.00 | 8 791.00 | | 271 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 160.00 | 8 791.00 | | 268 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
UX Autres créances clients | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VC Groupe et associés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 863.00 | 8 010.00 | 14 853.00 | 22 863.00 |
VI Groupe et associés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 143.00 | 142 143.00 | | 142 143.00 |
VW T.V.A. | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 627.00 | 240 774.00 | 14 853.00 | 255 627.00 |