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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 841.00 | 156 153.00 | 66 688.00 | 222 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 211.00 | 167 122.00 | 124 090.00 | 291 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 108.00 | 3 800.00 | 196 308.00 | 200 108.00 |
BZ Autres créances | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CF Disponibilités | 111 747.00 | | 111 747.00 | 111 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 223.00 | 3 800.00 | 415 423.00 | 419 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 434.00 | 170 922.00 | 539 513.00 | 710 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 113 814.00 | 101 621.00 | | 113 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 665.00 | 18 393.00 | | 11 665.00 |
DL TOTAL (I) | 192 557.00 | 187 092.00 | | 192 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 425.00 | 47 626.00 | | 27 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 3 568.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 112.00 | 225 751.00 | | 117 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 186.00 | 162 243.00 | | 130 186.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 79 465.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 956.00 | 518 653.00 | | 346 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 513.00 | 705 745.00 | | 539 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 347.00 | | 2 934.00 | 291 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 291 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 222 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 362.00 | | 2 549.00 | 223 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 385.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 596.00 | 22 515.00 | 1 989.00 | 146 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 565.00 | 404.00 | | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 032.00 | 22 110.00 | 1 989.00 | 136 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | 3 800.00 | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 3 800.00 | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 3 800.00 | 920.00 | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 195 548.00 | | | 195 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 101.00 | 19 246.00 | 7 855.00 | 27 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VP Divers | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 472.00 | 307 476.00 | 995.00 | 308 472.00 |
VW T.V.A. | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 956.00 | 339 101.00 | 7 855.00 | 346 956.00 |