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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 417.00 | 181 411.00 | 101 006.00 | 282 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 248.00 | 192 380.00 | 555 868.00 | 748 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 668.00 | 8 700.00 | 367 968.00 | 376 668.00 |
BZ Autres créances | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
CF Disponibilités | 280 976.00 | | 280 976.00 | 280 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 136.00 | 8 700.00 | 821 436.00 | 830 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 384.00 | 201 080.00 | 1 377 304.00 | 1 578 384.00 |
CU Autres participations | 396 746.00 | | 396 746.00 | 396 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 138 426.00 | 119 480.00 | | 138 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 694.00 | 24 947.00 | | 82 694.00 |
DL TOTAL (I) | 288 198.00 | 211 504.00 | | 288 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 240.00 | 64 950.00 | | 201 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 717.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 276.00 | 327 178.00 | | 352 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 337.00 | 144 123.00 | | 180 337.00 |
EA Autres dettes | 285 836.00 | 2 694.00 | | 285 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 106.00 | 539 662.00 | | 1 089 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 304.00 | 751 166.00 | | 1 377 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 854.00 | | 462 272.00 | 305 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 878.00 | 748 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 878.00 | 282 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 769.00 | | 65 526.00 | 236 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 396 746.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 338.00 | 30 117.00 | 17 076.00 | 179 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 369.00 | 30 117.00 | 17 076.00 | 168 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | | 3 000.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | | 3 000.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | 3 000.00 | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 276.00 | 352 276.00 | | 352 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 836.00 | 285 836.00 | | 285 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 367 208.00 | 367 208.00 | | 367 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 567.00 | 41 825.00 | 134 808.00 | 200 567.00 |
VI Groupe et associés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 870.00 | 549 160.00 | 1 710.00 | 550 870.00 |
VW T.V.A. | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 106.00 | 930 364.00 | 134 808.00 | 1 089 106.00 |