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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 990.00 | 203 614.00 | 148 376.00 | 351 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 371.00 | 214 583.00 | 646 788.00 | 861 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 970.00 | 7 080.00 | 383 890.00 | 390 970.00 |
BZ Autres créances | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CF Disponibilités | 333 686.00 | | 333 686.00 | 333 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 750.00 | 7 080.00 | 859 670.00 | 866 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 121.00 | 221 663.00 | 1 506 458.00 | 1 728 121.00 |
CU Autres participations | 396 746.00 | | 396 746.00 | 396 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 215 121.00 | 138 426.00 | | 215 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 685.00 | 82 694.00 | | 67 685.00 |
DL TOTAL (I) | 349 884.00 | 288 198.00 | | 349 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 223.00 | 201 240.00 | | 239 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 776.00 | 7 917.00 | | 25 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 691.00 | 352 276.00 | | 301 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 849.00 | 180 337.00 | | 201 849.00 |
EA Autres dettes | 290 036.00 | 285 836.00 | | 290 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 000.00 | 61 500.00 | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 574.00 | 1 089 106.00 | | 1 156 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 458.00 | 1 377 304.00 | | 1 506 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 248.00 | | 136 119.00 | 748 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 996.00 | 861 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 996.00 | 351 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 375.00 | | 43 550.00 | 67 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 417.00 | | 92 569.00 | 282 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 456.00 | | | 398 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 380.00 | 39 289.00 | 17 086.00 | 192 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 411.00 | 39 289.00 | 17 086.00 | 181 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | 2 180.00 | 3 800.00 | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 2 180.00 | 3 800.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 2 180.00 | 3 800.00 | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 180.00 | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 691.00 | 301 691.00 | | 301 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 036.00 | 290 036.00 | | 290 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 383 454.00 | 383 454.00 | | 383 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 922.00 | 57 388.00 | 165 627.00 | 238 922.00 |
VI Groupe et associés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 774.00 | 533 064.00 | 1 710.00 | 534 774.00 |
VW T.V.A. | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 574.00 | 975 039.00 | 165 627.00 | 1 156 574.00 |