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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 107.00 | 20 445.00 | 4 662.00 | 25 107.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 517.00 | 210 923.00 | 44 594.00 | 255 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 534.00 | 235 556.00 | 431 978.00 | 667 534.00 |
BT Marchandises | 178 006.00 | | 178 006.00 | 178 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | 31.00 | 2 994.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 070.00 | 31.00 | 357 039.00 | 357 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 604.00 | 235 587.00 | 789 017.00 | 1 024 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 677 568.00 | | | 677 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 453.00 | | | -8 453.00 |
DL TOTAL (I) | 704 254.00 | | | 704 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 017.00 | | | 789 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 070.00 | | 1 043 070.00 | 1 043 070.00 |
FG Production vendue services | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 524.00 | | 1 043 524.00 | 1 043 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 149.00 | | | 1 053 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 602.00 | | | 1 061 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 453.00 | | | -8 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 345.00 | | 1 427.00 | 671 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 667 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 259 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 229.00 | | | 406 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 516.00 | | 1 427.00 | 263 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 426.00 | 21 983.00 | 3 854.00 | 217 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 266.00 | 2 179.00 | | 18 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 161.00 | 19 804.00 | 3 854.00 | 199 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -305.00 | | | -305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 910.00 | 44 310.00 | 1 600.00 | 45 910.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |