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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 329.00 | 18 729.00 | 1 600.00 | 20 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 149 681.00 | | 149 681.00 | 149 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 179.00 | | 175 179.00 | 175 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 508.00 | 18 729.00 | 176 779.00 | 195 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 630 084.00 | | | 630 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 139.00 | | | -529 139.00 |
DL TOTAL (I) | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 779.00 | | | 176 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 321.00 | | 778 321.00 | 778 321.00 |
FG Production vendue services | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 955.00 | | 779 955.00 | 779 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 476.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 343.00 | | | 392 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 343.00 | | | -392 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 852.00 | | | 807 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 992.00 | | | 1 336 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 139.00 | | | -529 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 534.00 | | | 667 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 206.00 | 20 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 976.00 | 18 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 229.00 | | | 406 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 705.00 | | | 259 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 115.00 | 28 696.00 | 266 083.00 | 256 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 599.00 | 2 508.00 | 25 107.00 | 22 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 517.00 | 26 188.00 | 240 976.00 | 233 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 936.00 | 18 336.00 | 1 600.00 | 19 936.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |