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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 107.00 | 22 599.00 | 2 508.00 | 25 107.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 517.00 | 229 329.00 | 26 188.00 | 255 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 534.00 | 256 115.00 | 411 419.00 | 667 534.00 |
BT Marchandises | 148 036.00 | | 148 036.00 | 148 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BZ Autres créances | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 004.00 | | 333 004.00 | 333 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 538.00 | 256 115.00 | 744 423.00 | 1 000 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 669 115.00 | | | 669 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 031.00 | | | -39 031.00 |
DL TOTAL (I) | 665 223.00 | | | 665 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 423.00 | | | 744 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 643.00 | | 868 643.00 | 868 643.00 |
FG Production vendue services | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 439.00 | | 869 439.00 | 869 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 559.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 114.00 | | | 894 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 145.00 | | | 933 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 031.00 | | | -39 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 534.00 | | | 667 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 229.00 | | | 406 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 705.00 | | | 259 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 556.00 | 20 559.00 | | 235 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 445.00 | 2 154.00 | | 20 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 111.00 | 18 406.00 | | 215 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 831.00 | 60 231.00 | 1 600.00 | 61 831.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |