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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 005.00 | | 1 232 005.00 | 1 232 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 803 155.00 | | 6 803 155.00 | 6 803 155.00 |
CF Disponibilités | 2 379 014.00 | | 2 379 014.00 | 2 379 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 414 495.00 | | 10 414 495.00 | 10 414 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 419 141.00 | 4 645.00 | 10 414 495.00 | 10 419 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 190.00 | | | 212 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 559.00 | | | 873 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DH Report à nouveau | 7 317 007.00 | | | 7 317 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 440.00 | | | 1 146 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 570 415.00 | | | 9 570 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 198.00 | | | 181 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 881.00 | | | 662 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 080.00 | | | 844 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 495.00 | | | 10 414 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 080.00 | | | 844 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299 283.00 | | 3 299 283.00 | 3 299 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 283.00 | | 3 299 283.00 | 3 299 283.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 756 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 761 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616 203.00 | | | 1 616 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 210.00 | | | 3 307 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 770.00 | | | 2 160 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 440.00 | | | 1 146 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 198.00 | 181 198.00 | | 181 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600 499.00 | 600 499.00 | | 600 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 005.00 | | | 1 232 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 325.00 | 1 232 325.00 | | 1 232 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 080.00 | 844 080.00 | | 844 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 821.00 | | | 113 821.00 |
ST Autres comptes | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
ZE Dividendes | 714 373.00 | | | 714 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 502.00 | | | 228 502.00 |