| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | 1 508.00 | 1 250.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758.00 | 1 508.00 | 1 250.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 264.00 | | 262 264.00 | 262 264.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 560 689.00 | | 8 560 689.00 | 8 560 689.00 |
CF Disponibilités | 4 313 877.00 | | 4 313 877.00 | 4 313 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 138 728.00 | | 13 138 728.00 | 13 138 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 141 486.00 | 1 508.00 | 13 139 978.00 | 13 141 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 190.00 | 212 190.00 | | 212 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 559.00 | 873 559.00 | | 873 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
DH Report à nouveau | 9 838 641.00 | 8 754 732.00 | | 9 838 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 622.00 | 2 166 077.00 | | 274 622.00 |
DL TOTAL (I) | 11 220 231.00 | 12 027 778.00 | | 11 220 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 782.00 | 165 330.00 | | 158 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 964.00 | 40 527.00 | | 1 760 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 747.00 | 205 965.00 | | 1 919 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 139 978.00 | 12 233 743.00 | | 13 139 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 832.00 | | 2 907 832.00 | 2 907 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 832.00 | | 2 907 832.00 | 2 907 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 173.00 | | | -20 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028 673.00 | 338 728.00 | | 2 028 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 282.00 | 3 093 190.00 | | 2 909 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 660.00 | 927 113.00 | | 2 634 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 622.00 | 2 166 077.00 | | 274 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329.00 | | 1 429.00 | 1 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | 1 429.00 | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 869.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 869.00 | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 782.00 | 158 782.00 | | 158 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760 964.00 | 1 760 964.00 | | 1 760 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 264.00 | 262 264.00 | | 262 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 161.00 | 264 161.00 | | 264 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 747.00 | 1 919 747.00 | | 1 919 747.00 |