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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 174.00 | 1 205.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379.00 | 174.00 | 1 205.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 442.00 | | 368 442.00 | 368 442.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 976 329.00 | | 9 976 329.00 | 9 976 329.00 |
CF Disponibilités | 3 991 988.00 | | 3 991 988.00 | 3 991 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 344 986.00 | | 14 344 986.00 | 14 344 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 346 365.00 | 174.00 | 14 346 191.00 | 14 346 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 190.00 | 212 190.00 | | 212 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 559.00 | 873 559.00 | | 873 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
DH Report à nouveau | 10 998 204.00 | 9 844 489.00 | | 10 998 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 844.00 | 2 313 687.00 | | 978 844.00 |
DL TOTAL (I) | 13 084 017.00 | 13 265 145.00 | | 13 084 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 455.00 | 150 785.00 | | 120 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 598.00 | 595 705.00 | | 1 141 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 174.00 | 746 517.00 | | 1 262 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 346 191.00 | 14 011 662.00 | | 14 346 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 174.00 | 146 517.00 | | 1 262 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 673 069.00 | | 3 673 069.00 | 3 673 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 069.00 | | 3 673 069.00 | 3 673 069.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 102 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 293.00 | -20 000.00 | | -5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118 652.00 | 1 046 065.00 | | 2 118 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 253.00 | 3 978 747.00 | | 3 688 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 409.00 | 1 665 060.00 | | 2 709 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 844.00 | 2 313 687.00 | | 978 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429.00 | | 1 379.00 | 1 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 1 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | 1 379.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 684.00 | 1 429.00 | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 684.00 | 1 429.00 | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 598.00 | 1 141 598.00 | | 1 141 598.00 |
UX Autres créances clients | 368 442.00 | 368 442.00 | | 368 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 669.00 | 376 669.00 | | 376 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 174.00 | 1 262 174.00 | | 1 262 174.00 |