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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 599.00 | 16 379.00 | 9 220.00 | 25 599.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 191.00 | 16 379.00 | 17 812.00 | 34 191.00 |
060 Stock marchandises | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
072 Créances – Autres | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
084 Disponibilités | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
110 Total général Actif | 83 568.00 | 16 379.00 | 67 189.00 | 83 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
242 Autres charges externes. | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
252 Charges sociales | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 533.00 | | | -16 533.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 873.00 | | | -25 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |