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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 599.00 | 18 295.00 | 7 304.00 | 25 599.00 |
040 Immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 191.00 | 18 295.00 | 35 896.00 | 54 191.00 |
060 Stock marchandises | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
072 Créances – Autres | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
084 Disponibilités | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
110 Total général Actif | 79 091.00 | 18 295.00 | 60 796.00 | 79 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
230 Autres produits | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 226.00 | | | 118 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 745.00 | | | 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
242 Autres charges externes. | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
252 Charges sociales | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
262 Autres charges | 595.00 | | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 814.00 | | | -11 814.00 |
280 Produits financiers | 437.00 | | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 520.00 | | | 6 520.00 |