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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 147.00 | 24 724.00 | 13 424.00 | 38 147.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 739.00 | 24 724.00 | 22 016.00 | 46 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
072 Créances – Autres | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
084 Disponibilités | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
110 Total général Actif | 93 850.00 | 24 724.00 | 69 126.00 | 93 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
230 Autres produits | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
242 Autres charges externes. | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
252 Charges sociales | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 978.00 | | | 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |