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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 550.00 | 36 632.00 | 9 919.00 | 46 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 2 549.00 | 826.00 | 3 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 621.00 | 39 839.00 | 10 782.00 | 50 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 006.00 | | 116 006.00 | 116 006.00 |
BT Marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 665.00 | | 135 665.00 | 135 665.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 294 102.00 | | 294 102.00 | 294 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 275.00 | | 558 275.00 | 558 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 896.00 | 39 839.00 | 569 057.00 | 608 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DG Autres réserves | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
DH Report à nouveau | 167 047.00 | | | 167 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 615.00 | | | 144 615.00 |
DL TOTAL (I) | 415 697.00 | | | 415 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 361.00 | | | 153 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 057.00 | | | 569 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 361.00 | | | 153 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 333.00 | 18 244.00 | 120 577.00 | 102 333.00 |
FD Production vendue biens | 328 728.00 | 23 952.00 | 352 680.00 | 328 728.00 |
FG Production vendue services | 139 582.00 | 74 200.00 | 213 782.00 | 139 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 643.00 | 116 396.00 | 687 039.00 | 570 643.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 044.00 | | | 687 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 430.00 | | | 542 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 615.00 | | | 144 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 725.00 | | 896.00 | 49 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 029.00 | | 896.00 | 49 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 645.00 | 9 193.00 | | 30 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 987.00 | 9 193.00 | | 29 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 135 665.00 | | | 135 665.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 644.00 | 142 614.00 | 30.00 | 142 644.00 |
VW T.V.A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 361.00 | 153 361.00 | | 153 361.00 |