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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 832.00 | 42 803.00 | 10 028.00 | 52 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 2 934.00 | 440.00 | 3 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 052.00 | 46 396.00 | 10 656.00 | 57 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 539.00 | | 158 539.00 | 158 539.00 |
BT Marchandises | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 673.00 | 608.00 | 65 065.00 | 65 673.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 328 601.00 | | 328 601.00 | 328 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 484.00 | 608.00 | 591 876.00 | 592 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 536.00 | 47 004.00 | 602 532.00 | 649 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DG Autres réserves | 147 087.00 | | | 147 087.00 |
DH Report à nouveau | 167 047.00 | | | 167 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 710.00 | | | 133 710.00 |
DL TOTAL (I) | 469 406.00 | | | 469 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 532.00 | | | 602 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 804.00 | | 148 804.00 | 148 804.00 |
FD Production vendue biens | 240 769.00 | | 240 769.00 | 240 769.00 |
FG Production vendue services | 207 226.00 | | 207 226.00 | 207 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 799.00 | | 596 799.00 | 596 799.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 803.00 | | | 596 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 093.00 | | | 463 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 710.00 | | | 133 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 621.00 | | 6 431.00 | 50 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 925.00 | | 6 281.00 | 49 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 150.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 839.00 | 6 557.00 | | 39 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 181.00 | 6 557.00 | | 39 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 618.00 | 85 438.00 | 180.00 | 85 618.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |