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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 912.00 | 45 585.00 | 3 327.00 | 48 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 268.00 | 2 901.00 | 366.00 | 3 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 367.00 | 48 486.00 | 3 880.00 | 52 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 911.00 | | 132 911.00 | 132 911.00 |
BT Marchandises | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 001.00 | 1 243.00 | 159 758.00 | 161 001.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 303 962.00 | | 303 962.00 | 303 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 434.00 | 1 243.00 | 621 191.00 | 622 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 801.00 | 49 729.00 | 625 071.00 | 674 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DG Autres réserves | 307 845.00 | | | 307 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
DL TOTAL (I) | 527 897.00 | | | 527 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 071.00 | | | 625 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 354.00 | 2 133.00 | | 46 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 354.00 | 2 133.00 | | 46 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869.00 | 374.00 | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | 374.00 | | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | 374.00 | | 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 159 210.00 | 159 210.00 | | 159 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 609.00 | 172 429.00 | 180.00 | 172 609.00 |
VW T.V.A. | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |